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BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT)
* 개요
ECAT는 BlackRock이 관리하는 폐쇄형 펀드로, ESG(환경, 사회, 지배구조) 기준을 고려한 다양한 자산에 투자합니다. 이 펀드는 현재 수익과 자본 이익을 동시에 추구하며, 주식과 채권에 분산 투자하여 포트폴리오를 구성합니다.
1. 기본 정보
- 펀드명: BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT)
- 설정일: 2021년 9월 28일
- 자산 유형: Multi-Asset (주식 및 채권 혼합)
- 총 순자산: 약 $1.85B (2024년 8월 30일 기준)
- 유동성: 폐쇄형 펀드(CEF)로 뉴욕 증권거래소(NYSE)에 상장
- 분배 빈도: 월별
2. 투자 목표 및 전략
- 투자 목표: 현재 수익, 자본 이익, 장기적인 자본 성장을 동시에 추구합니다.
- 투자 전략:
- 전체 자산의 80% 이상을 ESG 기준을 충족하는 주식 및 채권에 투자합니다.
- 옵션 매도 전략을 사용하여 프리미엄을 통해 추가 수익을 창출하고, 리스크 조정 수익률을 향상시킵니다.
3. 포트폴리오 구성
- 주식 비중: 67.58%
- 채권 비중: 29.52%
- 기타 자산: 0.06% (원자재), 2.84% (현금 및 현금 등가물)
4. 주요 보유 종목
- 주식:
- NASDAQ 100 E-MINI SEP 24: 5.22%
- Microsoft Corp: 3.40%
- NVIDIA Corp: 2.38%
- Mastercard Inc: 1.98%
- Alphabet Inc: 1.60%
- 채권: 다양한 미국 정부 및 기업 채권에 투자
5. 성과 및 수익률
- 2024년 8월 30일 기준 NAV: $18.63
- 배당률: 20.59%
- 배당이력
- 연초 이후 수익률 (YTD): NAV 기준 10.93%, 시장 가격 기준 16.90%
- 프리미엄/디스카운트: -6.07% (시장 가격이 NAV보다 낮음)
6. 비용
- 총 경비율: 1.38% (운영비 포함)
- 레버리지 사용: 현재 레버리지는 사용되지 않음
7. 기타 사항
- 기간: ECAT는 12년의 제한 기간이 있으며, 특정 조건을 충족할 경우 연장이 가능합니다.
- ESG 통합: 투자 프로세스에 ESG 데이터를 통합하여 리스크 조정 수익률을 개선합니다.
* 출처 : https://www.blackrock.com/us/individual/products/320060/
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | ECAT | Class
Kate Moore, Managing Director, is a member of the Global Allocation investment team and Head of Thematic Strategy. Her investment mandate includes identifying opportunities to exploit structural change, policy evolution, and dislocations across global indu
www.blackrock.com
* 영양제 정보 : https://www.youtube.com/@30secvitamin
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