[미배당주] 고배당 BCAT(BlackRock Capital Allocation Term Trust)t 정리

 BlackRock Capital Allocation Term Trust (BCAT)

 

※ 2024년 8월 기준 배당수익률 : 20.76%

※ BCAT는 CEF로 12년간 운영하는 펀드 입니다.

1. 개요

   - BlackRock Capital Allocation Term Trust (BCAT)의 투자 목표는 현재 수익, 현재 이익 및 장기 자본 이익을 통해 총 수익과 소득을 제공하는 것입니다. 이 트러스트는 주식 및 채권 포트폴리오에 투자합니다. 일반적으로 주식과 채권 모두를 포함하지만, 특정 시점에는 채권 또는 주식 중 하나를 더 강조할 수 있습니다. 또한 옵션 매도 전략을 활용하여 옵션 프리미엄으로부터 현재 이익을 창출하고, 트러스트의 위험 조정 수익률을 향상시키는 노력을 합니다.

 

2. 성장 및 퍼포먼스

   - 가설적인 $10,000 성장: 2020년 9월 25일에 시작하여 2024년 3월 31일에 $11,396.29에 도달

 

3. 순자산가치(NAV) 기준 성과

• 1년: 15.68%
• 3년: 2.54%
• 설정 이후: 4.63%

4. 주요 정보

• 펀드 크기: 19억 2180만 달러
• 설정일: 2020년 9월 25일
• 자산 클래스: 멀티 에셋
• Morningstar 카테고리: 전술적 할당
• NAV 주당 가격: $17.88
• 시장 가격: $16.66
• 프리미엄/할인: -6.82%
• 보유 종목 수: 840
• 배당 빈도: 월별
• 배당률: 9.18%

 

5. 주요 주식 보유 비중(Top Equity Holdings)

• Microsoft Corp: 3.07%
• Amazon.com Inc: 2.02%
• NVIDIA Corp: 1.53%
• Alphabet Inc Class C: 1.23%
• Mastercard Inc Class A: 1.23%
• JPMorgan Chase: 1.07%
• ASML Holding NV: 1.06%
• Merck & Co Inc: 0.82%
• Shell PLC: 0.82%
• BAE Systems PLC: 0.74%
• 총 비중: 13.59%

6. 자산 유형별 비중

• 주식: 58.4%
• 채권: 44.6%
• 현금 등가물: -3.0%
• 기타: 0.0%

7. 포트폴리오 특성

• 레버리지 비율: 0.0%
• 평균 시장 자본화: 530,588.9백만 달러
• 유효 듀레이션: 1.95년
• 포트폴리오 옵션 비율: 10.38%

8. 연간 비용

• 총 운용비율: 1.41%

9. 관리비: 1.25%

10. 배당 내역

- https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/bcat/dividend-history

 

 

11. 위험성

• 일반 시장 및 신용 위험: 채권은 신용 및 금리 위험에 노출됩니다. 발행자의 재정 상태와 지급 능력이 신용 위험에 중요한 영향을 미칩니다. 신용 위험은 채권의 수명 동안 변경될 수 있으며, 등급이 하락할 수 있습니다.
• 금리 위험: 금리 변화는 채권 가격에 영향을 미치며, 일반적으로 금리가 상승하면 고정 금리 채권 가격은 하락하고, 금리가 하락하면 상승합니다.

 

출처 : https://www.blackrock.com/us/individual/products/315530/blackrock-capital-allocation-term-trust

 

* 영양제 정보 : https://www.youtube.com/@30secvitamin

30초비타민